Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Terra Caixa FIF em Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Terra Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Mcs Markup Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 51,1 mi | R$ 1.412,29 | — | 166 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 47,8 mi | R$ 1.397,77 | — | 163 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 77,1 mi | R$ 1.382,14 | — | 167 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 84,4 mi | R$ 1.366,81 | — | 172 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 85,5 mi | R$ 1.350,82 | — | 179 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 67,0 mi | R$ 1.336,06 | — | 172 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 65,9 mi | R$ 1.322,69 | — | 172 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 69,1 mi | R$ 1.307,08 | — | 164 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 124,6 mi | R$ 1.291,05 | — | 162 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 138,3 mi | R$ 1.277,63 | — | 165 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 117,2 mi | R$ 1.261,87 | — | 168 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 148,2 mi | R$ 1.246,88 | — | 166 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Antares Premium Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 51,1 mi | R$ 1,15 | — | 1 |
| Gfo Kinea FIF Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 51,2 mi | R$ 138,90 | — | 16 |
| Tivio Alpha Di FIF - Classe de Investimento Rf Longo Prazo | R$ 51,2 mi | R$ 1,03 | — | 2 |
| A1 High Grade Prev FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 51,1 mi | R$ 1,08 | — | 1 |
| V8 Cash Platinum 2 FIC de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado | R$ 51,1 mi | R$ 1,86 | — | 118 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.