Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Terras Raras FIDC Multisetorial de Responsabilidade Ilimitada
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Multinvest Capital Administradora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 290,4 mi | R$ 3,2 mi | — | — | 1,12% | 1 |
| mai/2026 | R$ 273,1 mi | R$ 3,2 mi | — | — | 1,07% | 1 |
| abr/2026 | R$ 269,6 mi | R$ 3,1 mi | — | — | 1,09% | 1 |
| mar/2026 | R$ 271,1 mi | R$ 3,1 mi | — | — | 1,21% | 1 |
| fev/2026 | R$ 274,2 mi | R$ 3,1 mi | — | — | 1,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 270,6 mi | R$ 3,0 mi | — | — | 1,16% | 1 |
| dez/2025 | R$ 270,3 mi | R$ 3,0 mi | — | — | 1,22% | 1 |
| nov/2025 | R$ 264,2 mi | R$ 3,0 mi | — | — | 1,05% | 1 |
| out/2025 | R$ 260,3 mi | R$ 2,9 mi | — | — | 1,28% | 1 |
| set/2025 | R$ 255,4 mi | R$ 2,9 mi | — | — | 1,22% | 1 |
| ago/2025 | R$ 251,7 mi | R$ 2,9 mi | — | — | 1,16% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,12% | 1,12% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,12% | 1,12% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,21% | 1,21% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 5 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 6 | 1,21% | 1,21% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 138,61% | 138,61% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tartus FIDC | R$ 290,5 mi | R$ 686,31 | — | — |
| Quorra FIDC | R$ 290,1 mi | R$ 999,11 | — | — |
| Cjp Fidc-np Créditos Judiciais e Precatórios | R$ 290,7 mi | R$ 1,1 mi | — | — |
| Fact Law FIDC | R$ 289,9 mi | — | — | — |
| Correspondente Banqueiro XP FIDC | R$ 291,0 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.