Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Tesouraria 2 FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Quadra Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 206,0 mi | R$ 84,06 | — | — | 1,26% | 1 |
| mai/2026 | R$ 203,4 mi | R$ 83,01 | — | — | 1,25% | 1 |
| abr/2026 | R$ 200,9 mi | R$ 81,99 | — | — | 1,20% | 1 |
| mar/2026 | R$ 198,6 mi | R$ 81,02 | — | — | 1,37% | 1 |
| fev/2026 | R$ 195,9 mi | R$ 79,92 | — | — | 1,17% | 1 |
| jan/2026 | R$ 193,6 mi | R$ 78,99 | — | — | -0,23% | 1 |
| dez/2025 | R$ 194,0 mi | R$ 79,18 | — | — | -8,98% | 1 |
| nov/2025 | R$ 213,2 mi | R$ 86,99 | — | — | 1,10% | 1 |
| out/2025 | R$ 208,3 mi | R$ 84,99 | — | — | 1,25% | 1 |
| set/2025 | R$ 208,3 mi | R$ 84,99 | — | — | 1,25% | 1 |
| ago/2025 | R$ 205,7 mi | R$ 83,94 | — | — | -17,41% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 1,26% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Jivemauá Bossanova Crédito Securitizado (varejo) FIDC Rl | R$ 205,9 mi | R$ 100,08 | — | — |
| Sofisa Consignado FIDC | R$ 206,2 mi | R$ 640,86 | — | — |
| Mav II FI em Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórios Fiagro-direitos Creditórios | R$ 206,3 mi | R$ 100,00 | — | — |
| Vinci Mav III FIAGRO - Direitos Creditórios | R$ 206,3 mi | R$ 100,00 | — | — |
| Terramagna II FIC de FIAGRO | R$ 206,4 mi | R$ 1.056,94 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.