Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Texas North City Real Estate Opportunities FI Financeiro Multimercado - Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Bdo Rcs Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 20,7 mi | R$ 921,15 | — | 631 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 20,3 mi | R$ 900,64 | — | 632 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 19,9 mi | R$ 886,68 | — | 632 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 20,8 mi | R$ 924,92 | — | 632 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 20,6 mi | R$ 915,75 | — | 633 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 21,0 mi | R$ 934,42 | — | 633 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 21,9 mi | R$ 972,78 | — | 633 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 21,3 mi | R$ 946,62 | — | 631 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 21,5 mi | R$ 954,13 | — | 631 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 21,6 mi | R$ 961,42 | — | 631 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 21,6 mi | R$ 961,42 | — | 631 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Acesso Mantaro Prev 70 Multimercado - Cic FIF | R$ 20,7 mi | R$ 11,08 | — | 1 |
| Studio Icatu Previdenciário Fife FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 20,7 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
| Dw FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 20,7 mi | R$ 0,40 | — | 3 |
| Trusta FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 20,7 mi | R$ 1,92 | — | 1 |
| Rps Prev Absoluto Icatu Previdência FIF Multimercado | R$ 20,7 mi | R$ 1,90 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.