Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tf FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Opportunity Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 779,6 mi | R$ 4,55 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 770,6 mi | R$ 4,50 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 767,7 mi | R$ 4,48 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 764,1 mi | R$ 4,46 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 746,0 mi | R$ 4,36 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 766,9 mi | R$ 4,48 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 762,7 mi | R$ 4,46 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 740,1 mi | R$ 4,32 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 737,9 mi | R$ 4,31 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 719,4 mi | R$ 4,20 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 704,9 mi | R$ 4,12 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 688,5 mi | R$ 4,02 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Xpce Infra FIC de FI Multimercado Crédito Privado | R$ 779,8 mi | R$ 2,63 | — | 2 |
| BTG Pactual Volt FIF Multimercado | R$ 780,2 mi | R$ 1,13 | — | 341 |
| Legacy Capital Advisory FIC Multimercado | R$ 778,9 mi | R$ 2,30 | — | 15.716 |
| Kinea Multi Estratégia Multimercado Investimento no Exterior FIF | R$ 777,9 mi | R$ 88,11 | — | 7 |
| CSHG Jive Distressed Allocation II FIC de FIF Multi Cp | R$ 777,0 mi | R$ 0,78 | — | 220 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.