Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tfg FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Pragma Gestão de Patrimônio LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 91,2 mi | R$ 1,76 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 91,4 mi | R$ 1,76 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 103,5 mi | R$ 1,75 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 102,2 mi | R$ 1,72 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 101,6 mi | R$ 1,71 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 105,6 mi | R$ 1,73 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 105,2 mi | R$ 1,72 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 115,3 mi | R$ 1,72 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 164,8 mi | R$ 1,70 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 160,4 mi | R$ 1,68 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 158,4 mi | R$ 1,66 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 161,9 mi | R$ 1,64 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vag FIF | R$ 91,1 mi | R$ 1,41 | — | 1 |
| We Naira USD FIF Multimercado | R$ 91,1 mi | R$ 3,90 | — | 1 |
| Easy FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 91,4 mi | R$ 1.439,25 | — | 1 |
| Itaú Optimus Titan XP Seguros FIF - Cic Multimercado | R$ 91,4 mi | R$ 1,45 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Znt FIF Mult Cred Priv | R$ 91,0 mi | R$ 14,55 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.