Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tfo Propósito Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Turim 21 Investimentos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 35,5 mi | R$ 1,31 | — | 13 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 34,7 mi | R$ 1,31 | — | 13 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 34,4 mi | R$ 1,30 | — | 13 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 32,5 mi | R$ 1,30 | — | 13 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 29,4 mi | R$ 1,17 | — | 13 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 28,4 mi | R$ 1,13 | — | 13 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 28,5 mi | R$ 1,14 | — | 13 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 28,6 mi | R$ 1,14 | — | 13 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 28,4 mi | R$ 1,14 | — | 13 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 24,9 mi | R$ 1,03 | — | 13 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 24,7 mi | R$ 1,02 | — | 13 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 25,0 mi | R$ 1,03 | — | 13 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Caneca FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 35,6 mi | R$ 3.399,50 | — | 1 |
| Mdj II FI Multimercado Crédito Privado | R$ 35,5 mi | R$ 19,84 | — | 1 |
| Paine Rv FIF Multimercado | R$ 35,6 mi | R$ 4,20 | — | 1 |
| Bougheville FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 35,5 mi | R$ 145,04 | — | 5 |
| Seals FI Multimercado | R$ 35,5 mi | R$ 2,18 | — | 151 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.