Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
The Rocket Capital Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Turim 21 Investimentos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 49,7 mi | R$ 13,78 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 49,7 mi | R$ 13,79 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 52,6 mi | R$ 13,76 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 52,5 mi | R$ 13,66 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 51,6 mi | R$ 13,44 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 53,6 mi | R$ 13,95 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 52,7 mi | R$ 13,72 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 42,6 mi | R$ 13,46 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 43,8 mi | R$ 13,30 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 48,8 mi | R$ 13,22 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 52,1 mi | R$ 13,06 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 51,3 mi | R$ 12,85 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Porto Seguro Sequoia Multimercado FIF Crédito Privado | R$ 49,7 mi | R$ 1,46 | — | 1 |
| Brasilprev Top Estratégia Verde Am FIC FIF Multimercado | R$ 49,7 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
| Qi RM95 FIC de FIF Multimercado Cred. Priv. | R$ 49,7 mi | R$ 1.412,19 | — | 2 |
| Liz FI Multimercado - Crédito Privado | R$ 49,7 mi | R$ 0,71 | — | 1 |
| G5 Jllp II FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 49,6 mi | R$ 551,25 | — | 0 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.