Fiis fundos imobiliários
Themiso FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Blue Solutions Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 25,3 mi | R$ 1.170,73 | 0,00% | 1 | -0,05% | 1 |
| mai/2026 | R$ 25,3 mi | R$ 1.171,37 | 0,00% | 1 | -0,11% | 1 |
| abr/2026 | R$ 19,6 mi | R$ 1.175,60 | 0,00% | 1 | -0,04% | 1 |
| mar/2026 | R$ 19,6 mi | R$ 1.175,60 | 0,00% | 1 | -0,04% | 1 |
| fev/2026 | R$ 17,6 mi | R$ 1.056,19 | 0,00% | 1 | 0,01% | 1 |
| jan/2026 | R$ 17,6 mi | R$ 1.176,61 | 0,00% | 1 | 0,01% | 1 |
| dez/2025 | R$ 17,6 mi | R$ 1.176,45 | 0,00% | 1 | 1,94% | 1 |
| nov/2025 | R$ 17,3 mi | R$ 1.154,06 | 0,00% | 1 | -0,50% | 1 |
| out/2025 | R$ 17,2 mi | R$ 1.159,84 | 0,00% | 1 | 0,25% | 1 |
| set/2025 | R$ 17,1 mi | R$ 1.156,96 | 0,00% | 1 | 0,29% | 1 |
| ago/2025 | R$ 17,1 mi | R$ 1.153,56 | 0,00% | 1 | 0,33% | 1 |
| jul/2025 | R$ 17,0 mi | R$ 1.149,73 | 0,00% | 1 | 0,41% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Renda CRI FII | R$ 25,5 mi | R$ 980,67 | 0,00% | 1 |
| Dynamic Capital FII | R$ 25,6 mi | R$ 4,1 mi | 0,00% | 1 |
| Íris FII | R$ 25,6 mi | R$ 256.280,82 | 0,00% | 1 |
| 0MPR11 | R$ 25,8 mi | R$ 358.303,59 | 0,00% | 2 |
| 0H4611 | R$ 24,7 mi | R$ 0,77 | 0,00% | 15 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.