Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Theo FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 24,5 mi | R$ 3,27 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 24,2 mi | R$ 3,23 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 24,0 mi | R$ 3,20 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 25,1 mi | R$ 3,36 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 25,4 mi | R$ 3,39 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 25,7 mi | R$ 3,43 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 23,9 mi | R$ 3,31 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 22,2 mi | R$ 3,07 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 22,1 mi | R$ 3,06 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 20,9 mi | R$ 2,89 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 20,7 mi | R$ 2,87 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 20,1 mi | R$ 2,78 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cox Top Classe de Investimentos em Ações | R$ 24,5 mi | R$ 4,89 | — | 11 |
| Rio Ações FI em Ações | R$ 24,5 mi | R$ 1.164,92 | — | 596 |
| Zermatt FIF em Ações | R$ 24,5 mi | R$ 1.112,27 | — | 1 |
| Dahlia Pax Global Equities FIC de FI em Ações | R$ 24,5 mi | R$ 1,18 | — | 13 |
| FIF em Ações Paris II | R$ 24,5 mi | R$ 17,24 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.