Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ti 29 Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Turim 21 Investimentos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 77,1 mi | R$ 1,64 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 77,0 mi | R$ 1,63 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 77,0 mi | R$ 1,63 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 76,8 mi | R$ 1,63 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 77,0 mi | R$ 1,61 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 77,6 mi | R$ 1,63 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 76,1 mi | R$ 1,61 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 74,8 mi | R$ 1,58 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 75,3 mi | R$ 1,57 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 74,0 mi | R$ 1,54 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 73,2 mi | R$ 1,53 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 72,4 mi | R$ 1,51 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Hermes FIF Multimercado | R$ 77,1 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| Kumba 2 FIF Multimercado | R$ 77,1 mi | R$ 13,58 | — | 1 |
| Jf Harmony FIF Multimercado | R$ 77,1 mi | R$ 1,36 | — | 1 |
| Tag Private Equity FI Multimercado | R$ 77,0 mi | R$ 1,40 | — | 44 |
| Franklin Bsp Crédito Estruturado Global I FIF Multimercado Investimento no Exterior | R$ 77,1 mi | R$ 100,28 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.