Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tivio Alocação Dólar FIF - Classe de Investimento Cambial
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 121,1 mi | R$ 3,62 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 125,3 mi | R$ 3,67 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 108,7 mi | R$ 3,57 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 107,0 mi | R$ 3,50 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 111,3 mi | R$ 3,65 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 117,3 mi | R$ 3,59 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 167,8 mi | R$ 3,66 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 176,9 mi | R$ 3,81 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 183,7 mi | R$ 3,68 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 185,5 mi | R$ 3,70 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 179,3 mi | R$ 3,64 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 186,5 mi | R$ 3,69 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tivio Dólar Cambial FIF - Classe de Investimento em Cotas Cambial | R$ 121,1 mi | R$ 5,24 | — | 5.857 |
| Safra Carteira Cambial FIF Classe de Investimento Cambial | R$ 123,4 mi | R$ 74,00 | — | 1.239 |
| Bradesco H FIF - Cic Cambial Longo Prazo Dólar | R$ 102,4 mi | R$ 998,82 | — | 5.471 |
| BB Cambial Dolar Longo Prazo FIC FIF | R$ 145,4 mi | R$ 3,85 | — | 6.910 |
| Caixa Master Dólar FIF Cambial | R$ 95,3 mi | R$ 4,24 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.