Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tivio Alt Light XP Seg Master Prev FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 26,8 mi | R$ 1,12 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 26,5 mi | R$ 1,11 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 26,2 mi | R$ 1,09 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 25,4 mi | R$ 1,08 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 24,2 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 12,0 mi | R$ 1,05 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 10,7 mi | R$ 1,04 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,5 mi | R$ 1,03 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,1 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Rt Dvo FIC de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 26,8 mi | R$ 1,66 | — | 1 |
| Diamã FIF Multimercado | R$ 26,8 mi | R$ 1,16 | — | 3 |
| Cascais Vila Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 26,8 mi | R$ 1.324,53 | — | 4 |
| Hashdex Crypto Dinâmico Long-biased FIC de FIF Multimercado Longo Prazo | R$ 26,8 mi | R$ 1,61 | — | 4.387 |
| Rasmussen da Silva FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 26,8 mi | R$ 3.696,20 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.