Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tivio Asset Allocation Fc - Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 1,77 | — | 25 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 1,78 | — | 25 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 1,76 | — | 25 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 1,76 | — | 25 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 1,73 | — | 25 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 1,73 | — | 25 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 1,70 | — | 26 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 1,66 | — | 26 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,9 mi | R$ 1,64 | — | 26 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 10,4 mi | R$ 1,61 | — | 27 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 10,8 mi | R$ 1,59 | — | 29 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 11,6 mi | R$ 1,58 | — | 32 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Green Lake Capital FIF | R$ 10,3 mi | R$ 8,66 | — | 4 |
| Greenwich Select FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 10,3 mi | R$ 2,75 | — | 9 |
| Joule Apadma FI Multimercado | R$ 10,3 mi | R$ 1.149,47 | — | 18 |
| Tavola Absoluto Advisory FIC de FI Multimercado | R$ 10,3 mi | R$ 1,17 | — | 2.197 |
| Bradesco Target Date 2030 Pgbl/vgbl FI Financeiro - Cic Mult | R$ 10,3 mi | R$ 1,38 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.