Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tivio Ativo FI Financeiro - Ci Rf Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 63,1 mi | R$ 27,05 | — | 466 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 116,7 mi | R$ 26,86 | — | 473 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 116,5 mi | R$ 26,75 | — | 487 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 122,6 mi | R$ 26,56 | — | 498 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 111,4 mi | R$ 26,23 | — | 511 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 111,2 mi | R$ 26,19 | — | 532 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 100,6 mi | R$ 25,88 | — | 547 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 99,5 mi | R$ 25,56 | — | 562 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 98,6 mi | R$ 25,33 | — | 572 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 97,7 mi | R$ 24,98 | — | 584 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 98,5 mi | R$ 24,69 | — | 599 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 77,6 mi | R$ 24,47 | — | 612 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco H 1.000 FIF - Cic Renda Fixa Referenciada Di Longo Prazo | R$ 63,2 mi | R$ 7,89 | — | 2.104 |
| Us Steel FIF Renda Fixa | R$ 63,2 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| UBS Evolution Degas III FI em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv | R$ 63,1 mi | R$ 1,30 | — | 2 |
| Sul América Ativo FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo | R$ 63,3 mi | R$ 76,94 | — | 1.840 |
| Asteri Classe de Investimento Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 63,0 mi | R$ 1,15 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.