Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tivio Icatu Seg Legacy Inflation Previdência FI Financeiro - Ci Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 68,4 mi | R$ 3,98 | — | 7 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 68,0 mi | R$ 3,95 | — | 7 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 68,7 mi | R$ 4,00 | — | 7 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 68,6 mi | R$ 3,99 | — | 7 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 84,1 mi | R$ 3,92 | — | 7 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 86,0 mi | R$ 3,91 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 84,5 mi | R$ 3,84 | — | 7 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 83,7 mi | R$ 3,81 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 83,4 mi | R$ 3,80 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 81,8 mi | R$ 3,72 | — | 7 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 81,0 mi | R$ 3,68 | — | 7 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 101,7 mi | R$ 3,66 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Evolution Nautilus FIF Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de de Investimento em Infra | R$ 68,4 mi | R$ 1,20 | — | 23 |
| Neo Rfdli Prev Master FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 68,4 mi | R$ 1,81 | — | 2 |
| Uniclass Prever Rf I FIF Cic Especialmente Constituídos Rf | R$ 68,4 mi | R$ 4,67 | — | 1 |
| Santander Pb Al Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF | R$ 68,3 mi | R$ 11,41 | — | 4 |
| Itaú Us Treasury Renda Fixa Investimento no Exterior FIF da Cic | R$ 68,3 mi | R$ 11,18 | — | 31 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.