Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tivio Inflation FI Financeiro - Cic Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 29,2 mi | R$ 6,45 | — | 2.392 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 29,6 mi | R$ 6,38 | — | 2.439 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 30,3 mi | R$ 6,37 | — | 2.502 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 30,8 mi | R$ 6,31 | — | 2.552 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 30,5 mi | R$ 6,24 | — | 2.595 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 30,4 mi | R$ 6,16 | — | 2.664 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 30,5 mi | R$ 6,09 | — | 2.732 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 30,8 mi | R$ 6,02 | — | 2.811 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 31,3 mi | R$ 5,96 | — | 2.876 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 31,6 mi | R$ 5,90 | — | 2.934 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 35,2 mi | R$ 5,85 | — | 3.015 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 36,0 mi | R$ 5,81 | — | 3.104 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Aquastar Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 29,2 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
| Fedele FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv | R$ 29,3 mi | R$ 1,22 | — | 1 |
| Ellopar FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra | R$ 29,3 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
| Bradesco Private FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Prefixado Irf-m | R$ 29,2 mi | R$ 5,01 | — | 61 |
| Sicredi FIF Especialmente Constituído Rf Prev Master Inflação Curta | R$ 29,3 mi | R$ 1,36 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.