Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tivio IRF-M1+ FIF - Classe de Investimento Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 20,5 mi | R$ 4,78 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 74,3 mi | R$ 4,76 | — | 11 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 76,9 mi | R$ 4,74 | — | 11 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 129,4 mi | R$ 4,71 | — | 14 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 132,6 mi | R$ 4,65 | — | 14 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 135,2 mi | R$ 4,71 | — | 14 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 163,8 mi | R$ 4,67 | — | 15 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 153,3 mi | R$ 4,57 | — | 14 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 183,4 mi | R$ 4,57 | — | 15 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 144,8 mi | R$ 4,49 | — | 14 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 146,7 mi | R$ 4,42 | — | 14 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 125,1 mi | R$ 4,37 | — | 13 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Alm Segregado FI Financeiro - Ci Rf | R$ 20,5 mi | R$ 2,81 | — | 1 |
| Infranet Incentivado FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura | R$ 20,5 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
| L a S FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 20,5 mi | R$ 1,08 | — | 1 |
| Invi Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 20,5 mi | R$ 105,36 | — | 1 |
| Vinland Ativo Institucional Brasil FIF Renda Fixa | R$ 20,5 mi | R$ 1,39 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.