Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tivio Quaraí FI Financeiro - Ci Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 349,8 mi | R$ 5,08 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 353,9 mi | R$ 5,02 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 355,0 mi | R$ 4,97 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 348,2 mi | R$ 4,92 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 361,7 mi | R$ 4,86 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 370,7 mi | R$ 4,81 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 362,0 mi | R$ 4,76 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 245,0 mi | R$ 4,71 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 273,3 mi | R$ 4,66 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 272,0 mi | R$ 4,60 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 292,1 mi | R$ 4,54 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 315,5 mi | R$ 4,49 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Idka Pré 2 FI Financeiro - Ci Rf | R$ 349,6 mi | R$ 2,55 | — | 70 |
| Iitaú BB Debêntures Incentivadas Cdi FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv | R$ 350,2 mi | R$ 1,24 | — | 2 |
| Journey Capital 200 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 349,1 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
| Itaú Global Dinâmico Prev Bp Distribuidores FI Financeiro em Cotas de Fundos de FI Renda Fixa | R$ 349,1 mi | R$ 1,41 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Cred Privado Sarahprev Fortaleza | R$ 350,8 mi | R$ 1,48 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.