Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tjoeme FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Lorinvest Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 54,9 mi | R$ 2,81 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 55,7 mi | R$ 2,85 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 66,0 mi | R$ 3,37 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 65,6 mi | R$ 3,35 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 126,9 mi | R$ 3,13 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 113,1 mi | R$ 2,79 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 98,8 mi | R$ 2,43 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 94,8 mi | R$ 2,33 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 93,0 mi | R$ 2,29 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 81,6 mi | R$ 2,01 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 77,9 mi | R$ 1,92 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 78,6 mi | R$ 1,94 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Gama Wellington Schroder Gaia BRL FIF Multimercado Ie | R$ 54,9 mi | R$ 1,84 | — | 5 |
| Mp Assucar FIF Multimercado | R$ 54,9 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| Root Angelim FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 55,0 mi | R$ 1,62 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Lagoa FIF Cic Mult Cred Priv | R$ 55,0 mi | R$ 30,28 | — | 1 |
| NW1 FI Multimercado Credito Privado Ie | R$ 55,0 mi | R$ 2,18 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.