Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Tmaq 21 FIDC de Arranjos de Pagamento de Responsabilidade L
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Genial S.A.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 360.892,59 | — | — | — | 0,00% | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,1 mi | R$ 42,20 | — | — | 0,06% | 1 |
| dez/2025 | R$ 14,5 mi | R$ 84,40 | — | — | 0,11% | 1 |
| nov/2025 | R$ 21,9 mi | R$ 126,52 | — | — | 0,14% | 1 |
| out/2025 | R$ 28,2 mi | R$ 168,90 | — | — | 0,22% | 1 |
| set/2025 | R$ 34,6 mi | R$ 211,00 | — | — | 0,26% | 1 |
| ago/2025 | R$ 42,6 mi | R$ 253,19 | — | — | 0,30% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência mar/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | -5,63% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência mar/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Alianza FIDC | R$ 371.383,02 | R$ 593,26 | — | — |
| Tesla FIDC Multissetorial | R$ 372.304,45 | — | — | — |
| Neb FIDC | R$ 380.806,06 | R$ 0,00 | — | — |
| Trinitá FIDC | R$ 383.067,97 | — | — | — |
| Fis em Direitos Creditórios Vega Solaris | R$ 331.020,57 | R$ 12,96 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.