Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tokay FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Wnt Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Wnt Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,2 mi | R$ 518,08 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,2 mi | R$ 524,72 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,2 mi | R$ 532,45 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,3 mi | R$ 544,19 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 1.262,45 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 1.268,93 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 1.277,57 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,4 mi | R$ 1.285,14 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,5 mi | R$ 1.307,74 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 5,4 mi | R$ 1.302,17 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 5,4 mi | R$ 1.299,09 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,4 mi | R$ 1.298,59 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| GP Investments Pvt FIF Mult Créd Priv | R$ 2,2 mi | R$ 0,17 | — | 1 |
| Apex Long Biased Icatu Previdenciário FI Financeiro Multimercado 70 | R$ 2,2 mi | R$ 1,56 | — | 1 |
| Truxt Macro Ab FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 2,2 mi | R$ 1,90 | — | 7 |
| Bradesco Multigestores Macro II MM Pgbl/vgbl Fie I FIF - Cic Multimercado | R$ 2,2 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| BB Prev Multi III FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 2,2 mi | R$ 4,78 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.