Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tokyo Estruturado FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 126,6 mi | R$ 2,85 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 125,4 mi | R$ 2,82 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 123,2 mi | R$ 2,77 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 123,2 mi | R$ 2,77 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 122,0 mi | R$ 2,74 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 120,9 mi | R$ 2,72 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 118,8 mi | R$ 2,67 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 117,2 mi | R$ 2,63 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 114,5 mi | R$ 2,57 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 113,6 mi | R$ 2,55 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 112,6 mi | R$ 2,53 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 111,8 mi | R$ 2,51 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Berman Prev FI Multimercado Crédito Privado | R$ 126,7 mi | R$ 1,68 | — | 1 |
| Signal Capital Special Opportunities FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 126,7 mi | R$ 1.442,10 | — | 21 |
| Glpg Inflação Plus FIF Multimercado | R$ 126,7 mi | R$ 1,90 | — | 517 |
| AZ Quest B Previdência Altro Master Fife FIF - Ci Multimercado Cred Priv | R$ 126,8 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Safra Prevmult FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário | R$ 126,4 mi | R$ 298,60 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.