Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Top Mb Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Kinea Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 28,1 mi | R$ 120,10 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 28,0 mi | R$ 119,75 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 28,2 mi | R$ 120,56 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 28,2 mi | R$ 120,77 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 28,5 mi | R$ 121,94 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 28,7 mi | R$ 122,77 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 28,2 mi | R$ 120,58 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 23,8 mi | R$ 118,84 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 23,7 mi | R$ 118,73 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 23,2 mi | R$ 116,16 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 23,0 mi | R$ 115,17 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 22,7 mi | R$ 113,57 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Master Índice de Preços Ativo FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 28,1 mi | R$ 1,35 | — | 4 |
| Icatu Vanguarda Inflação Curta FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Lp | R$ 28,1 mi | R$ 4,60 | — | 1.165 |
| Sparta Infra Inflação Longa Master I FI em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 28,1 mi | R$ 94,08 | — | 1 |
| Sulamérica Brf Prev FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 28,1 mi | R$ 11,17 | — | 5 |
| Santander Pb Evolution 6875 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF | R$ 28,0 mi | R$ 1,12 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.