Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Toquinho FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- São João Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 35,5 mi | R$ 132,12 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 36,9 mi | R$ 137,20 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 36,2 mi | R$ 134,90 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 35,2 mi | R$ 131,17 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 35,7 mi | R$ 133,02 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 36,5 mi | R$ 135,98 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 37,3 mi | R$ 138,76 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 38,6 mi | R$ 143,49 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 44,3 mi | R$ 137,13 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 44,4 mi | R$ 137,30 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 43,6 mi | R$ 134,78 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 43,7 mi | R$ 135,25 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Multiprev 41 Itaú FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 35,5 mi | R$ 1,14 | — | 2 |
| Verde Am WHG60 FIF da Cic Multimercado | R$ 35,5 mi | R$ 1,75 | — | 14 |
| Legacy Capital Multimercado - Cic FIF Vértice S | R$ 35,5 mi | R$ 11,26 | — | 12 |
| 051 Brucutu FIF Multimercado | R$ 35,5 mi | R$ 1,59 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Capricornius Ficfi Multimercado Crédito Privado | R$ 35,5 mi | R$ 15,81 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.