Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tota II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Vinci Soluções de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 38,6 mi | R$ 144,90 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 38,6 mi | R$ 144,85 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 38,3 mi | R$ 143,71 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 38,4 mi | R$ 143,26 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 37,9 mi | R$ 141,21 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 38,6 mi | R$ 144,02 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 38,0 mi | R$ 141,54 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 37,1 mi | R$ 138,16 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 36,6 mi | R$ 136,39 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 36,5 mi | R$ 134,58 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 35,9 mi | R$ 132,52 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 35,4 mi | R$ 130,67 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Auxiliar I FIF - Multimercado | R$ 38,6 mi | R$ 94,97 | — | 3 |
| Akal Jiwan FIF Multimercado | R$ 38,6 mi | R$ 2,11 | — | 1 |
| Orwell FIF Multimercado | R$ 38,6 mi | R$ 1,41 | — | 2 |
| Fex FIF Multimercado | R$ 38,6 mi | R$ 284,16 | — | 1 |
| Pássaros FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 38,6 mi | R$ 1,22 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.