Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tpre II Conservador FIF - Ci Multimercado Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Vinci Soluções de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 185,2 mi | R$ 147,48 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 183,9 mi | R$ 145,77 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 185,8 mi | R$ 144,16 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 184,7 mi | R$ 142,58 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 183,2 mi | R$ 141,05 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 182,0 mi | R$ 139,47 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 180,6 mi | R$ 138,12 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 179,3 mi | R$ 136,52 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 170,5 mi | R$ 134,89 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 169,8 mi | R$ 133,50 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 168,7 mi | R$ 131,85 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 167,6 mi | R$ 130,28 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Multimercado Multigestor Plus Private FIC FIF | R$ 185,2 mi | R$ 1.202,51 | — | 432 |
| Sharp TE1 FIF Multimercado | R$ 185,3 mi | R$ 2,70 | — | 7 |
| Vinland Macro Previdenciário Master FIF Multimercado | R$ 185,3 mi | R$ 2,26 | — | 4 |
| Atuarial Eletropaulo FIF - Classe de Investimento Multimercado Cv - Créd Priv | R$ 185,4 mi | R$ 5,74 | — | 1 |
| Bradesco Explorer Edge FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 185,1 mi | R$ 1,27 | — | 323 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.