Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tradition Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 80,6 mi | R$ 201,32 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 79,9 mi | R$ 199,51 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 79,7 mi | R$ 199,08 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 79,9 mi | R$ 197,90 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 78,9 mi | R$ 195,27 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 78,4 mi | R$ 194,03 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 97,0 mi | R$ 191,10 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 99,6 mi | R$ 189,21 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 259,5 mi | R$ 188,32 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 257,6 mi | R$ 185,11 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 253,8 mi | R$ 182,34 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 249,7 mi | R$ 179,42 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Seleção Long Biased Multimercado FIF | R$ 80,6 mi | R$ 17,07 | — | 1 |
| Bradesco Lloyds Tsb Plc FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 80,6 mi | R$ 10,24 | — | 1 |
| BB Multimercado Multigestor Módulo Macro II FIC FIF | R$ 80,6 mi | R$ 1,74 | — | 2 |
| Cacob FI Multimercado Crédito Privado | R$ 80,6 mi | R$ 1,08 | — | 11 |
| Fachesf Qqm FI em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 80,5 mi | R$ 1,27 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.