Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Trend Ba BRL Advisory Prev Mult Cic Ci Prev
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 47,3 mi | R$ 113,25 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 46,6 mi | R$ 113,22 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 43,3 mi | R$ 113,86 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 39,8 mi | R$ 107,64 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 34,6 mi | R$ 96,77 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 14,3 mi | R$ 101,13 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,0 mi | R$ 101,34 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,0 mi | R$ 100,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Krv FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 47,3 mi | R$ 3,33 | — | 1 |
| E11EVEN FIC de FI Multimercado | R$ 47,3 mi | R$ 1.663,03 | — | 2 |
| Jr FIF Multimercado | R$ 47,3 mi | R$ 1,02 | — | 6 |
| Fenway FIF Multimercado | R$ 47,3 mi | R$ 7,43 | — | 2 |
| 5 Angels Ei Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 47,4 mi | R$ 2.736,90 | — | 9 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.