Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Trend Ba BRL XP Seguros Multimercado Cic de Classes de Investimento Previdenciaria
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,9 mi | R$ 113,08 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,6 mi | R$ 113,08 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 113,72 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 107,53 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 712.017,85 | R$ 96,71 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 433.779,93 | R$ 101,08 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 192.344,24 | R$ 101,31 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 9.338,27 | R$ 100,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sum FIF Multimercado | R$ 3,9 mi | R$ 1,11 | — | 6 |
| Galop Capital FIC de FI Multimercado | R$ 3,9 mi | R$ 1,70 | — | 24 |
| ETF Pioneer Selection Ouro Preto FIF Multimercado | R$ 3,9 mi | R$ 1,00 | — | 3 |
| Gif IV FIF Multimercado | R$ 3,9 mi | R$ 195,52 | — | 14 |
| UBS Garupa FIC de FIF - Multimercado Créd Priv | R$ 3,9 mi | R$ 173,96 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.