Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Trend Bitcoin Dólar Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,4 mi | R$ 0,60 | — | 6.081 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,2 mi | R$ 0,56 | — | 6.223 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,9 mi | R$ 0,68 | — | 6.382 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,0 mi | R$ 0,69 | — | 6.511 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,6 mi | R$ 0,65 | — | 6.652 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,4 mi | R$ 0,63 | — | 6.731 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,1 mi | R$ 0,83 | — | 6.689 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,3 mi | R$ 0,91 | — | 6.625 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,4 mi | R$ 0,92 | — | 6.538 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 5,3 mi | R$ 1,12 | — | 6.464 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 5,5 mi | R$ 1,15 | — | 6.472 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,2 mi | R$ 1,12 | — | 6.272 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú JM2C FIF Mult Créd Priv | R$ 3,4 mi | R$ 1,73 | — | 1 |
| Copacabana Absoluto FI Multimercado | R$ 3,4 mi | R$ 650,90 | — | 3 |
| Campeche FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 3,4 mi | R$ 1,33 | — | 18 |
| Pelumasi FI Multimercado | R$ 3,4 mi | R$ 0,19 | — | 1 |
| Yards Multiestratégia FIF Multimercado | R$ 3,4 mi | R$ 1,07 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.