Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Trend Ibovespa FIF de Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 88,7 mi | R$ 2,25 | — | 4.288 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 80,8 mi | R$ 2,18 | — | 4.359 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 92,1 mi | R$ 2,20 | — | 4.348 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 88,3 mi | R$ 2,37 | — | 4.246 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 85,4 mi | R$ 2,38 | — | 4.068 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 90,0 mi | R$ 2,39 | — | 4.036 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 80,6 mi | R$ 2,30 | — | 3.830 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 71,5 mi | R$ 2,04 | — | 3.663 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 71,2 mi | R$ 2,01 | — | 3.637 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 67,0 mi | R$ 1,89 | — | 3.641 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 73,0 mi | R$ 1,85 | — | 3.759 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 67,8 mi | R$ 1,79 | — | 3.814 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 1101001000 FIF em Ações | R$ 88,5 mi | R$ 1,65 | — | 1 |
| Awr Long Bias FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 88,5 mi | R$ 1,43 | — | 8 |
| 051 Ações FIF em Ações | R$ 89,0 mi | R$ 1,50 | — | 32 |
| Hevea FIF em Ações | R$ 89,0 mi | R$ 15,63 | — | 4 |
| Stk Long Only FIF de Ações | R$ 88,4 mi | R$ 283,20 | — | 29 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.