Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Trend IFIX Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,8 mi | R$ 99,60 | — | 2.811 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 100,60 | — | 2.950 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 101,82 | — | 3.095 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 103,34 | — | 2.856 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,5 mi | R$ 101,46 | — | 2.107 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,2 mi | R$ 102,93 | — | 1.459 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 101,90 | — | 561 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,1 mi | R$ 100,04 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Conexão Western Asset Ativo FIF - Classe de Investimento em Cotas de Renda Fixa | R$ 2,8 mi | R$ 1,70 | — | 151 |
| Lcm Fund e FIF Multimercado | R$ 2,8 mi | R$ 0,06 | — | 1 |
| Dinotech FIF Multimercado | R$ 2,8 mi | R$ 0,79 | — | 3 |
| FIC de FIF Agem MM Ações | R$ 2,8 mi | R$ 0,92 | — | 1 |
| Caixa Carteira Quantitativa Duo FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo | R$ 2,8 mi | R$ 1,02 | — | 79 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.