Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Trend Inflação Longa FI em Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 141,7 mi | R$ 1,32 | — | 6.959 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 140,1 mi | R$ 1,32 | — | 7.105 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 156,1 mi | R$ 1,35 | — | 7.530 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 150,5 mi | R$ 1,35 | — | 7.620 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 133,7 mi | R$ 1,32 | — | 7.681 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 134,9 mi | R$ 1,33 | — | 8.535 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 130,8 mi | R$ 1,30 | — | 9.102 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 117,8 mi | R$ 1,29 | — | 8.441 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 112,6 mi | R$ 1,30 | — | 8.139 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 100,9 mi | R$ 1,26 | — | 7.975 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 96,1 mi | R$ 1,25 | — | 8.091 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 88,9 mi | R$ 1,24 | — | 8.240 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sabesprev Crédito Privado Ppm FIF Renda Fixa | R$ 141,9 mi | R$ 9,25 | — | 3 |
| Cvp XP Xingu Bonds Is FI em Renda Fixa | R$ 141,4 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
| Bradesco Máster Ima-b 5+ FI Financeiro - Ci Rf | R$ 141,2 mi | R$ 3,10 | — | 5 |
| Icatu Vanguarda Credit Plus K FIF Classe de Investimento Rf Crédito Privado | R$ 141,2 mi | R$ 2,17 | — | 1 |
| Banestes Invest Money FIF Renda Fixa | R$ 142,3 mi | R$ 34,29 | — | 131 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.