Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Trend Pe Xxvii FIC Renda Fixa Simples
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 78,7 mi | R$ 1,25 | — | 5.561 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 77,8 mi | R$ 1,24 | — | 5.559 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 81,1 mi | R$ 1,22 | — | 5.556 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 81,0 mi | R$ 1,21 | — | 5.556 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 80,1 mi | R$ 1,20 | — | 5.552 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 79,0 mi | R$ 1,18 | — | 5.539 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 78,1 mi | R$ 1,17 | — | 5.531 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 77,2 mi | R$ 1,16 | — | 5.528 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 76,3 mi | R$ 1,14 | — | 5.526 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 81,8 mi | R$ 1,13 | — | 5.522 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 80,9 mi | R$ 1,12 | — | 5.520 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 80,1 mi | R$ 1,10 | — | 5.538 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Pmr Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cp | R$ 78,7 mi | R$ 134,06 | — | 1 |
| Polo II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 78,6 mi | R$ 1,05 | — | 555 |
| UBS Evolution RE9 FI em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 78,6 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
| Coe 7 FIF Renda Fixa | R$ 78,5 mi | R$ 1,10 | — | 1 |
| BB Puc-rio FIC de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 78,9 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.