Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Trend Pós-fixado Máster Prev FI Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,74 bi | R$ 1,87 | — | 7 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,35 bi | R$ 1,84 | — | 7 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 9,97 bi | R$ 1,82 | — | 7 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 9,42 bi | R$ 1,80 | — | 7 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 8,78 bi | R$ 1,78 | — | 7 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,57 bi | R$ 1,76 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,50 bi | R$ 1,75 | — | 7 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,38 bi | R$ 1,72 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 8,06 bi | R$ 1,70 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,92 bi | R$ 1,69 | — | 7 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 7,74 bi | R$ 1,66 | — | 7 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 7,66 bi | R$ 1,64 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Solaro FI Financeiro - Cic Rf Cred Priv Lp | R$ 10,69 bi | R$ 1,57 | — | 55.754 |
| BB Renda Fixa Curto Prazo Corporate Ágil FIC FIF | R$ 10,67 bi | R$ 4,57 | — | 2.039 |
| Caixa Rm Previnvest Previdenciario FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 10,58 bi | R$ 1,85 | — | 4 |
| Santander Oviedo Renda Fixa FIF | R$ 10,56 bi | R$ 74,25 | — | 1 |
| BB Sbb Renda Fixa Curto Prazo FIC de FIF | R$ 10,99 bi | R$ 3,69 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.