Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Trend Prata FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 115,2 mi | R$ 2,78 | — | 15.857 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 124,2 mi | R$ 2,75 | — | 16.609 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 179,1 mi | R$ 3,50 | — | 17.576 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 182,4 mi | R$ 3,40 | — | 17.810 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 184,2 mi | R$ 3,44 | — | 17.582 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 253,5 mi | R$ 4,11 | — | 18.176 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 226,5 mi | R$ 3,66 | — | 16.259 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 132,9 mi | R$ 3,25 | — | 8.231 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 79,1 mi | R$ 2,66 | — | 5.884 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 68,6 mi | R$ 2,29 | — | 5.108 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 57,9 mi | R$ 2,19 | — | 3.853 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 43,1 mi | R$ 1,89 | — | 3.383 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vinland Macro Advisory XP Seguros Prev FIC Multimercado | R$ 115,2 mi | R$ 1,93 | — | 1 |
| Lumina Hedge FIF Multimercado Credito Privado | R$ 115,2 mi | R$ 0,07 | — | 4 |
| Vinland Macro Advisory Previdenciário FIF da Cic Multimercado | R$ 115,2 mi | R$ 2,09 | — | 1 |
| Vinland Macro Advisory 2 XP Seg Prev Fc Multimercado | R$ 115,2 mi | R$ 1,49 | — | 1 |
| Vinland Macro Advisory V Previdenciário FIF da Cic Multimercado | R$ 115,2 mi | R$ 1,54 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.