Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tríade Master FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Paramis Br Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 133,0 mi | R$ 1,37 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 135,2 mi | R$ 1,35 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 141,1 mi | R$ 1,33 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 150,7 mi | R$ 1,31 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 158,3 mi | R$ 1,30 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 164,3 mi | R$ 1,28 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 171,9 mi | R$ 1,27 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 168,2 mi | R$ 1,26 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 172,0 mi | R$ 1,24 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 174,5 mi | R$ 1,23 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 174,8 mi | R$ 1,21 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 172,1 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Heritage I Conservador Previdência FI Multimercado - Crédito Privado | R$ 133,2 mi | R$ 1,24 | — | 1 |
| Santo Agostinho FI Multimercado | R$ 132,8 mi | R$ 1,22 | — | 1 |
| Adam XP Seguros Prev FIF Cic Multimercado | R$ 132,8 mi | R$ 2,11 | — | 2 |
| Soure FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 132,8 mi | R$ 1,93 | — | 1 |
| Hedge Top Fof Imobiliário FI Multimercado | R$ 132,7 mi | R$ 124,24 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.