Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Triplo a FI Multimercado Crédito Privado e Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Mam Asset Management Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Mb - Auditores Independentes Sociedade Simples
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 38,8 mi | R$ 1.618,08 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 38,8 mi | R$ 1.616,46 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 38,8 mi | R$ 1.617,24 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 38,8 mi | R$ 1.619,07 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 38,8 mi | R$ 1.619,85 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 38,9 mi | R$ 1.620,67 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 38,9 mi | R$ 1.621,54 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 38,9 mi | R$ 1.622,15 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 38,9 mi | R$ 1.622,77 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 38,9 mi | R$ 1.623,49 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 38,9 mi | R$ 1.624,29 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 39,0 mi | R$ 1.625,07 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Lumina Hedge 3B FI Financenrio Multimercado | R$ 38,8 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| Foc 95 FI Multimercado | R$ 38,8 mi | R$ 1,16 | — | 3 |
| Brasilprev Rt Botufs FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Lim | R$ 38,8 mi | R$ 1,71 | — | 1 |
| UBS Rio Douro Ei FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 38,8 mi | R$ 3,10 | — | 2 |
| Verde Am Long Bias 70 Icatu Prev Fie FIF Multimercado | R$ 38,7 mi | R$ 1,05 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.