Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tropico Cash Plus FI Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Tropico Investimentos e Participacoes LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 113,0 mi | R$ 1,64 | — | 1.176 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 120,9 mi | R$ 1,62 | — | 1.215 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 123,7 mi | R$ 1,60 | — | 1.210 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 129,4 mi | R$ 1,58 | — | 1.257 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 138,8 mi | R$ 1,56 | — | 1.281 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 139,1 mi | R$ 1,55 | — | 1.316 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 138,1 mi | R$ 1,53 | — | 1.344 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 142,1 mi | R$ 1,51 | — | 1.428 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 149,8 mi | R$ 1,49 | — | 1.504 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 177,1 mi | R$ 1,48 | — | 1.586 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 187,9 mi | R$ 1,46 | — | 1.672 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 200,4 mi | R$ 1,45 | — | 1.740 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Monte Roraima Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF | R$ 113,0 mi | R$ 11,39 | — | 1 |
| FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Miami 3 | R$ 112,8 mi | R$ 1,25 | — | 4 |
| RB Vitória FIC de Fundos Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa - Rl | R$ 112,8 mi | R$ 2.170,18 | — | 5.509 |
| Floreal 1918 Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 112,8 mi | R$ 1,39 | — | 7 |
| BTG Pactual Cdb Plus Ans FIF Renda Fixa | R$ 112,7 mi | R$ 1,40 | — | 16 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.