Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tropico Cash Prev Icatu Fie FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Tropico Investimentos e Participacoes LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 35,8 mi | R$ 1,43 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 35,5 mi | R$ 1,41 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 35,5 mi | R$ 1,40 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 36,6 mi | R$ 1,38 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 36,1 mi | R$ 1,37 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 38,5 mi | R$ 1,36 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 38,7 mi | R$ 1,34 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 38,5 mi | R$ 1,33 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 39,6 mi | R$ 1,31 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 41,7 mi | R$ 1,30 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 41,2 mi | R$ 1,29 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 42,0 mi | R$ 1,27 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Acesso Truxt Macro Prev Multimercado - Cic FIF | R$ 35,8 mi | R$ 15,41 | — | 1 |
| Af Rv FI Multimercado Crédito Privado | R$ 35,8 mi | R$ 1,31 | — | 3 |
| We Jive III FIC de FI Multimercado | R$ 35,8 mi | R$ 0,86 | — | 12 |
| Átilla FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 35,8 mi | R$ 1,26 | — | 1 |
| Larca Capital FI em Cotas de FI Multimercado - Crédito Privado | R$ 35,8 mi | R$ 1.860,74 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.