Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tropico Vex Multiestratégia FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Tropico Investimentos e Participacoes LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,3 mi | R$ 154,69 | — | 386 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,3 mi | R$ 152,59 | — | 391 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,5 mi | R$ 151,62 | — | 404 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,8 mi | R$ 152,85 | — | 416 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,0 mi | R$ 152,31 | — | 424 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,8 mi | R$ 154,41 | — | 437 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,9 mi | R$ 154,44 | — | 449 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,4 mi | R$ 161,72 | — | 467 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,6 mi | R$ 161,33 | — | 474 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,6 mi | R$ 158,21 | — | 482 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 7,6 mi | R$ 157,75 | — | 494 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 7,5 mi | R$ 154,95 | — | 497 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| AZ Quest Total Return Prv FIF Multimercado Ie | R$ 6,3 mi | R$ 0,85 | — | 1 |
| Ibiuna Long Biased Seleção FIF da Cic Multimercado | R$ 6,3 mi | R$ 1,29 | — | 216 |
| Access Spx Hornet FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 6,3 mi | R$ 1,26 | — | 1 |
| 3L FIF Multimercado | R$ 6,3 mi | R$ 2,49 | — | 4 |
| Gavic FIC de FI Multimercado Crédito Privado | R$ 6,3 mi | R$ 119.915,78 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.