Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Trust Fort FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 6 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 3,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,5 mi | R$ 977,04 | — | — | 0,64% | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 970,81 | — | — | 4,44% | 1 |
| mar/2026 | R$ 767.061,97 | R$ 929,53 | — | — | -1,82% | 1 |
| fev/2026 | R$ 471.579,32 | R$ 946,76 | — | — | -1,69% | 1 |
| jan/2026 | R$ 478.519,79 | R$ 960,69 | — | — | -0,04% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 3,15% | 3,15% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (6 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ekko FIDC | R$ 3,5 mi | R$ 1.148,29 | — | — |
| Maldivas FIC de FIDC | R$ 3,6 mi | — | — | — |
| Mbm FI em Direitos Creditórios Não-padronizados | R$ 3,4 mi | — | — | — |
| Renaissance Sjl FI em Cotas de FIDC | R$ 3,4 mi | R$ 1.066,06 | — | — |
| Back To Success FIDC | R$ 3,7 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.