Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Trust FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 22,2 mi | R$ 2.041,38 | — | — | -5,47% | 1 |
| mai/2026 | R$ 23,5 mi | R$ 2.159,45 | — | — | 7,09% | 1 |
| abr/2026 | R$ 21,9 mi | R$ 2.016,41 | — | — | -11,81% | 1 |
| mar/2026 | R$ 24,8 mi | R$ 2.286,43 | — | — | -2,58% | 1 |
| fev/2026 | R$ 25,5 mi | R$ 2.346,89 | — | — | -1,87% | 1 |
| jan/2026 | R$ 26,0 mi | R$ 2.391,50 | — | — | 14,93% | 1 |
| dez/2025 | R$ 22,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 27,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 26,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 26,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 24,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | -5,47% | -5,47% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ic Precatórios Estaduais FIDC | R$ 22,1 mi | — | — | — |
| High Yield Distressed FIDC - Respon. Limit | R$ 22,2 mi | R$ 383.053,55 | — | — |
| FIDC Finedu.tech | R$ 22,2 mi | R$ 1.178,70 | — | — |
| Uruk Core FIDC | R$ 22,1 mi | R$ 1.226,42 | — | — |
| Sg III FIDC | R$ 22,3 mi | R$ 177.620,64 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.