Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Truxt I Long Bias FIF em Cotas de Fifs Multimercado Rl
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 57,2 mi | R$ 3,48 | — | 78 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 61,8 mi | R$ 3,77 | — | 76 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 59,7 mi | R$ 3,69 | — | 76 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 51,2 mi | R$ 3,40 | — | 77 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 46,9 mi | R$ 3,11 | — | 76 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 52,5 mi | R$ 3,56 | — | 75 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 50,3 mi | R$ 3,41 | — | 75 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 43,6 mi | R$ 2,94 | — | 77 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 43,7 mi | R$ 2,90 | — | 80 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 41,1 mi | R$ 2,72 | — | 84 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 40,4 mi | R$ 2,68 | — | 85 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 37,5 mi | R$ 2,58 | — | 86 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Pedra FIF Mult Créd Priv | R$ 57,2 mi | R$ 1,35 | — | 1 |
| Brasilprev Rt Haga FIC de FIF Multimercado | R$ 57,2 mi | R$ 1,72 | — | 1 |
| Santander Barigui Multimercado Investimento no Exterior FIF | R$ 57,2 mi | R$ 10,16 | — | 4 |
| Genesis Plus Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 57,2 mi | R$ 3,76 | — | 1 |
| Laurus FIF Multimercado | R$ 57,2 mi | R$ 2,12 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.