Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Truxt I Macro FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 26,2 mi | R$ 1,95 | — | 269 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 26,4 mi | R$ 1,97 | — | 275 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 25,7 mi | R$ 1,94 | — | 283 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 25,5 mi | R$ 1,90 | — | 287 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 25,3 mi | R$ 1,87 | — | 296 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 26,2 mi | R$ 1,93 | — | 304 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 26,0 mi | R$ 1,90 | — | 312 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 25,3 mi | R$ 1,81 | — | 324 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 25,6 mi | R$ 1,80 | — | 330 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 26,1 mi | R$ 1,75 | — | 337 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 26,2 mi | R$ 1,72 | — | 346 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 26,6 mi | R$ 1,70 | — | 353 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Giant Sigma Advisory FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 26,2 mi | R$ 1,47 | — | 1.588 |
| Seven GP7 FIF Multimercado | R$ 26,2 mi | R$ 2.995,38 | — | 1 |
| Spectra Ff B FIF Multimercado | R$ 26,2 mi | R$ 0,57 | — | 1 |
| Tridacna 2 FIF Classe de Investimento Multimercado | R$ 26,2 mi | R$ 93,61 | — | 3 |
| Inter Juros Ativos Icatu Prev FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv | R$ 26,1 mi | R$ 1,44 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.