Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Truxt II Long Bias FIF da Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 63,5 mi | R$ 3,58 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 67,4 mi | R$ 3,88 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 65,3 mi | R$ 3,79 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 58,8 mi | R$ 3,50 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 53,1 mi | R$ 3,20 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 58,3 mi | R$ 3,65 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 54,3 mi | R$ 3,50 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 81,8 mi | R$ 3,01 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 79,9 mi | R$ 2,97 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 74,4 mi | R$ 2,78 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 72,2 mi | R$ 2,73 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 69,1 mi | R$ 2,62 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| JGP Multi Pv FI Financeiro Multimercado Investimento no Exterior | R$ 63,5 mi | R$ 98,06 | — | 7 |
| Cavok FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 63,5 mi | R$ 1.302,09 | — | 3 |
| Solana Long And Short Stb FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 63,5 mi | R$ 152,50 | — | 1 |
| Opportunity Wm Macro 60 FIC de FI Financeiro Multimercado | R$ 63,4 mi | R$ 1,62 | — | 1 |
| Genoa Capital Radar Whg Cic de Classe de Investimento Multimercado | R$ 63,4 mi | R$ 2,04 | — | 34 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.