Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Truxt II Long Short Plus FI Financeiro em Cotas de FI Financeiro Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 213,1 mi | R$ 1,26 | — | 104 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 199,7 mi | R$ 1,28 | — | 85 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 157,0 mi | R$ 1,21 | — | 68 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 98,8 mi | R$ 1,15 | — | 35 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 62,0 mi | R$ 1,10 | — | 7 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 58,5 mi | R$ 1,14 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 56,2 mi | R$ 1,11 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 53,3 mi | R$ 1,05 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 52,3 mi | R$ 1,03 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 41,9 mi | R$ 1,00 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bel FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 213,3 mi | R$ 4,28 | — | 1 |
| Fcopel FIF Multimercado Ativos Reais | R$ 213,4 mi | R$ 1,28 | — | 4 |
| Vexty Global FIF Multimercado | R$ 213,4 mi | R$ 4,24 | — | 1 |
| Caixa Estratégia Livre Conservador 115 Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult | R$ 212,8 mi | R$ 1,65 | — | 1 |
| Vinland Opportuna XP Seg Fie Tipo I FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 213,5 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.