Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Truxt III Valor FI Financeiro em Cotas de Fifs em Ações Rl
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 60,0 mi | R$ 2,24 | — | 15 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | — | — | 0 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 79,8 mi | R$ 2,21 | — | 16 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 86,1 mi | R$ 2,38 | — | 16 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 86,2 mi | R$ 2,39 | — | 16 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 87,6 mi | R$ 2,43 | — | 16 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 85,9 mi | R$ 2,38 | — | 16 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 80,6 mi | R$ 2,21 | — | 17 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 82,9 mi | R$ 2,27 | — | 18 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 77,8 mi | R$ 2,13 | — | 18 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 78,4 mi | R$ 2,14 | — | 18 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 76,2 mi | R$ 2,07 | — | 18 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Juba II FIF em Ações | R$ 60,0 mi | R$ 5,13 | — | 2 |
| Silcar FIF em Ações Investimento no Exterior | R$ 59,9 mi | R$ 4,55 | — | 3 |
| Truxt Long Bias Pctl FIF em Cotas de FIF em Ações Rl | R$ 60,0 mi | R$ 1,64 | — | 4 |
| Atm Whg FIC de Ações | R$ 60,0 mi | R$ 1,54 | — | 7 |
| Vcapital FIF em Ações | R$ 59,9 mi | R$ 319,43 | — | 46 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.