Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Truxt Long Bias Previdência Master FIF Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,2 mi | R$ 16,21 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,6 mi | R$ 17,02 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,9 mi | R$ 16,69 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,7 mi | R$ 15,63 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,9 mi | R$ 14,52 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 16,02 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,0 mi | R$ 15,51 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,5 mi | R$ 13,73 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,5 mi | R$ 13,63 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,3 mi | R$ 12,85 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,2 mi | R$ 12,75 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,1 mi | R$ 12,39 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rfi Alternativos FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 8,2 mi | R$ 15,75 | — | 1 |
| Whg Niki FI Multimercado Crédito Privado | R$ 8,2 mi | R$ 1,37 | — | 2 |
| Vinder FIF Multimercado | R$ 8,2 mi | R$ 1.006,36 | — | 1 |
| Sh III FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 8,2 mi | R$ 1,52 | — | 1 |
| Rdp Total Return FIF Multimercado | R$ 8,2 mi | R$ 1,01 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.